"1С:Предприятие 8" обеспечивает эффективное бюджетирование у круизного лидера "ВодоходЪ – Санкт-Петербург"

Компания "1С:Бухучет и Торговля" (БИТ) завершила автоматизацию процесса бюджетирования в крупной круизной компании "ВодоходЪ – Санкт-Петербург". Проект реализован на базе системы "1С:Управление производственным предприятием 8". В числе основных результатов проекта компания "ВодоходЪ – Санкт-Петербург" отмечает увеличение скорости формирования бюжетов и согласования платежей, снижение трудозатрат сотрудников финансового отдeла компании, улучшение качества планирования, усиление контроля за точным исполнением бюджетов.

"ВодоходЪ – Санкт-Петербург"   один из лидеров среди круизных компаний в Северо-Западном регионе РФ. Наряду с круизным флотом, в коммерческой эксплуатации организации находится и внутригородской флот. В состав круизного флота "ВодоходЪ – Санкт-Петербург" входит 6 теплоходов вместимостью до 350 человек. Внутригородской флот включает в себя 2 теплохода типа "Нева", 1 теплоход типа "Москва" и 10 единиц флота типа "Метеор". Помимо речных круизов и прогулочно-экскурсионных рейсов, компания предоставляет услуги по организации общественного питания на теплоходах, кейтеринговому и экскурсионному обслуживанию.

Залогом успешного развития судоходной компании является эффективное планирование результатов работы собственного флота. Для этого необходимо вести качественное бюджетирование, контролировать и проводить анализ фактического исполнения бюджетов.

Ранее бюджетирование в организации осуществлялось в разрозненных электронных таблицах, данные по бюджетам офисов и теплоходов компании формировались и сверялись с фактическими вручную. Процесс согласования заявок на расходование средств не был автоматизирован и занимал много времени. С каждым днем, по мере развития бизнеса повышалась трудоемкость составления и контроля исполнения бюджетов. Руководство компании давно испытывало необходимость в единой информационной системе с мощным аналитическим функционалом для более тщательного финансового планирования деятельности головного офиса и 19-ти судов компании. В современных экономических условиях эта необходимость проявилась особенно остро.

"Нашей компании была необходима единая информационная система для автоматизации бюджетирования. – комментируя предпосылки к автоматизации рассказывает финансовый директор компании "ВодоходЪ – Санкт-Петербург" Алексей Грушин. – Большой объем информации и разрозненность электронных таблиц снижали оперативность и качество финансового планирования и контроля работ по бюджетам организации".

Реализация проекта была доверена петербургскому подразделению компании "1С:Бухучет и Торговля" (БИТ), которая хорошо себя зарекомендовала по опыту предыдущего сотрудничества на проектах автоматизации компании. Решено было внедрить в компании программный продукт ERP-класса – "1С:Управление производственным предприятием 8" (1С:УПП). Выбор 1С:УПП в рамках проекта был обусловлен тем, что продукт обладает мощнейщим функционалом для автоматизации бюджетирования и позволяет осуществлять качественное финансовое планирование. Проект был выполнен за 11 месяцев. В результате создана единая информационная система для формирования и контроля бюджетов компании. Широкий функционал 1С:УПП позволил формировать необходимые финансовые бюджеты:

• бюджет движения денежных средств,
• бюджет доходов и расходов,
• оборотные бюджеты для флота – на любой период в любом разрезе (по контрагентам, по номенклатуре, по круизному и внутригородскому флоту).

Благодаря удобному аналитическому функционалу системы в компании осуществляется детальный план-фактый анализ, выявляются причины расхождения в бюджетах, проводится мониторинг фактической работы всей компании и ее отдельных направлений. На основании полученных данных составляется экономический прогноз и сводная отчетность. Все эти данные позволяют проводить глубокий анализ отклонений в бюджетах, анализы доступности денежных средств.

С помощью бюджета денежных средств и плана счетов бюджетирования руководство компании прогнозирует движение будущих финансовых потоков и выявляет количество свободных средств, остающихся на счете, производит анализ достаточности денежных средств для работы в аналогичном режиме в течение следующего периода. В соответствии с полученными данными задаются объемы и планы работ на следующий год.

Использование бюджета доходов и расходов обеспечило руководство компании инструментом для анализа конкретных финансовых операций и выявления прибыльности или убытка каждой из них. Такое детальное и аккуратное планирование, тщательный анализ позволяют избежать возможных финансовых рисков и потерь.

Для упрощения сложного процесса внутреннего согласования заявок на расходование денежных средств в компании был внедрен и интегрирован с 1С:УПП продукт линейки БИТ.Финанс – "БИТ:Управление денежными средствами", разработанный в компании "1С:Бухучет и Торговля" (БИТ) и имеющий статус "Совместимо! Система программ "1С:Предприятие". Это позволило полностью автоматизировать документооборот заявок на расходование денежных средств с привязкой к действующему бюджету. Теперь заявки автоматически транслируется по этапам внутреннего согласования и могут быть сразу отнесены на конкретный расчетный счет, при этом система выдает оповещения ответственным лицам о поступлении заявок. Это позволило в 3 раза ускорить согласование платежей. Ранее подобные процедуры в компании не были автоматизированы.

В целом, автоматизация бюджетирования позволила компании:

• получать объективную картину потребности компании в финансовых средствах и материальных ресурсах,
• в несколько раз увеличить эффективность работы финансовой службы предприятия за счет грамотного планирования действий компании с учетом периодов недостатка/избытка денежных средств,
• оптимизировать затраты за счет больших возможностей маневрирования ресурсами компании;
• улучшить управление долговыми обязательствами и инвестициями;

"Мощный аналитический функционал системы, созданной на базе "1С:Управления производственным предприятием 8" позволяет анализировать платежеспособность компании, объемы прибыли и убытки за выбранные периоды, – комментирует результаты проекта Алексей Грушин, – вести анализ оборачиваемости финансов и рентабельности оказываемых услуг. Подобные экономические показатели очень важны и позволяют руководству компании с высокой точностью прогнозировать эффективность собственного бизнеса и строить планы на будущее".