Потребность в оплатах за счет средств государственных оборонных заказов в соответствии с ФЗ № 275-ФЗ отражается документом Заявка на расходование денежных средств (на закладке Расшифровка платежей в заявке установлен флажок Платеж за счет средств ГОЗ).
Для каждого из этапов расчётов с участниками кооперации описан состав сопровождающих платёж документов-оснований (смотрите закладку «Подтверждающие документы»).
Следует помнить, что при прохождении заявки на расходование ДС контроль наличия и достаточности необходимых подтверждающих документов хоть и срабатывает, но проведение документа не останавливает.
Для проверки правильности заполнения распоряжений на оплату, наличия и достаточности документов, находящихся под «режимом использования отдельного счёта», на панели навигации заявки на расход денежных средств имеется отчёт «Контроль платежа на соответствие 275-ФЗ»
О присоединении файлов подтверждающих документов в контрактах и заявке
Для контрактов (договоров с исполнителями и заказчиками) предусмотрено присоединение файлов подтверждающих документов. Это избавляет от необходимости, постоянного многократного указания подтверждающих документов из-за их привязки к госконтрактам.
То как связаны подтверждающие документы, договора и заявки на расходование ДС показано ниже:
Присоединение файлов подтверждающих документов следует выполнять в табличной части на закладке «Подтверждающие документы». В ней также фиксируются вид документа (нужно выбрать из списка «Виды подтверждающих документов»), его дата и номер, сумма и файл подтверждающего документа.
Настройка «Типов платежей» и «Видов подтверждающих документов» происходит в «НСИ и администрирование» – «Настройка НСИ и разделов» – «Казначейство и взаиморасчёты» – «Денежные средства» гиперссылка «Поддержка банковского и казначейского сопровождения госконтрактов».
Список необходимых подтверждающих документов можно уточнить, посмотрев заявку на расходование ДС (поле «Файл документа» на закладке «Подтверждающие документы»). Если нужно в заявке файл подтверждающего документа можно выбрать из файлов, присоединённых к договору, в рамках которого сформирована заявка, или взять файл с диска. При добавлении с диска файл автоматически присоединяется к договору, указанному в качестве объекта расчётов в заявке на расход ДС.
Подтверждающие документы следует выгрузить в банк для проверки на соответствие договору и акцепта платежа. При прохождении заявки и договора контролируется соответствие как видов подтверждающих документов, так и типов платежей.
Автоматическая передача файлов подтверждающих документов в банк не предусмотрена. Файлы выгружаются в имеющийся в настройке 275-ФЗ учёта «Каталог выгрузки» в архиве ZIP кнопкой «Выгрузить платежи» вместе в платёжным поручением, создающимся по заявке, в рабочем месте «Безналичные платежи» – «Выгрузка и загрузка платежей» – «Выгрузка в банк». Далее указанные файлы нужно выбрать и прикрепить в качестве подтверждения в программе банка.