Все проекты English Написать директору Вебинары
Выбор региона
Ваш город:Караганда
Поиск

Учет ДДС в казначействе и как автоматизировать на 1С

Время чтения: ~4 мин.

Актуальность проверена: 11 . 10 . 2024

Главной целью казначейства считается увеличение доходности путем быстрого, эффективного управления денежными средствами, финансовыми и кредитными рисками, путем снижения рисков и расходов, а также за счет обеспечения платежеспособности, ликвидности. От всех этих процессов напрямую зависит результативность деятельности любой организации. Осуществляет всё это – Казначейство.

Основные задачи казначейства

Казначейство является расчетным центром предприятия, который отвечает за все счета в банке, кассы предприятия. Расчетный центр ставит перед собой несколько задач:

  • Планировать поступления ДС;
  • Осуществлять расчетно-кассовые операции;
  • Собирать заявки на платежи от ЦФО предприятия и контролировать исполнение всех заявок;
  • Составлять реестры счетов на оплату;
  • Формировать платежный календарь и согласовывать график платежей;
  • Контролировать платежи и бюджет по договору;
  • Формировать отчеты по выполнению договоров, графику платежей;
  • Оформлять документы на получение кредитов, заимствований.

 Выделяют две основные формы организации казначейства:

  1. Централизованное. При данной форме в структуре предприятия выделяется служба казначейства, через которую проходят все финпотоки. Прочие подразделения организации берут участие в процессе путем предоставления заявок на осуществление всех платежей, планов поступлений. Это значит, что контроль потоков ДС полностью возлагается на данную службу.
  2. Децентрализованное. При данной форме допустимо осуществление платежей из самого центра затрат или прочих ЦФО. Но при этом система взаимодействия казначейств всех предприятий, которые входят в холдинг, должна быть налажена и главное – обладать системой контроля. При отсутствии – компания может терять свои средства и при этом только увеличивать финансовые риски.

Распределение зависит от специфики деятельности организации, её главных задач и структуры.

Нынче всё большей популярностью пользуется централизованное управление. В связи с этим существует необходимость в регулярном, быстром обмене сведениями между предприятиями холдинга и в управлении информационными потоками в режиме онлайн. Для решения всех данных задач понадобится внедрение автоматизированной системы. Она обеспечит контроль и будет оперативно управлять платежами всех компаний, входящих в холдинг.

Существует множество компаний, обладающих сложной схемой расходов и распределенной организационной структурой. Таким организациям требуется более серьезная система управления. Легко справиться со всеми задачами поможет автоматизация казначейства в 1С. Автоматизация казначейства позволит быстро распоряжаться всеми финансовыми потоками и держать под контролем исполнение бюджета предприятия.

В линейке программ 1С казначейство представлено в нескольких конфигурациях, которые обладают отдельным разделом автоматизации системы учета денежных средств. 

Одними из самых популярных конфигураций, которые имеют свою систему казначейства в 1С, считаются:

  • «1С:Комплексная автоматизация»;
  • «1С:ERP Управление предприятием»;
  • «Бит.Финанс»;
  • «1С:Управление холдингом 8».

Все данные программы обладают огромным функционалом, гибкой системой настроек. Стоит отметить, что автоматизация казначейства позволяет сэкономить бюджет предприятия, снизить риск возникновения ошибок и предоставляет возможность осуществлять контроль над всеми денежными средствами компании.

Стоит кратко разобрать данные программные продукты.

1С:ERP и 1C:КА

Флагманский продукт фирмы 1С «1С:ERP Управление предприятием 2», а также «1С:Комплексная автоматизация 2» обладают разделом «Казначейство». Вне зависимости от внедренного продукта, данная система позволяет более эффективно управлять денежными ресурсами предприятия и осуществлять контроль над всеми её платежами. Подсистема также дает возможность:

  • Планировать расходы/приходы ДС;
  • Вести учет операций, касающихся денег;
  • Проводить контроль над наличием ДС и над их целевым использованием;
  • Вести учет в других валютах;
  • Вести учет заимствований, кредитов;
  • Контролировать взаиморасчеты с контрагентами.

Подсистема оснащена большим количеством разнообразных отчетов. Они дают возможность быстро получать сведения о финансовом состоянии предприятия, вести контроль над выполнением операций связанных с денежными средствами, выполнять план-фактный анализ оплат в рамках кредитных договоров. Также они позволяют контролировать своевременное осуществление всех выплат клиентам и поставщикам, следить за исполнением сметы расходов и многое другое. Программа обладает отличным функционалом, который позволяет владельцу быстро и удобно управлять денежными средствами организации.

Предпроектное обследование перед внедрением ERP

  • обследуем процессы и потоки данных;
  • смоделируем процессы.

«Бит.Финанс»

«Бит.Финанс» является решением для бизнеса, позволяющим автоматизировать все финансовые процессы в компании. К таковым задачам относятся: автоматизация работы казначейства, руководство договорной деятельностью, выполнение параллельного финучета и отчетности, учет и консолидация отчетности по МСФО, план-фактный анализ. В «Бит.Финанс» казначейство позволяет быстро и удобно управлять всеми платежами. Программа позволяет заносить, согласовывать заявки с мобильного телефона. Также она дает возможность организовывать рабочее место казначея и удобное управление платежами. Автоматизация работы казначейства позволяет:

  • Автоматизировать остатки по счетам с учетом всех ожидаемых к оплате заявок;
  • Автоматизировать отправку заявок на согласование по маршруту, который будет соответствовать бизнес-процессу организации;
  • Проводить план-фактный анализ по учету ДДС;
  • Сохранять всю историю согласования заявки;
  • Получить возможность отправлять всё в выполнение посредством всего одного нажатия кнопки.

Управленческий учет предприятия любого масштаба, на базе 1С:Предприятие 8

БИТ.ФИНАНС/Управленческий учет

  • Контроль и согласование платежей
  • Отчетность для собственника или инвестора (МФСО)
  • Управленческий баланс
  • Бюджетирование

«1С:Управление холдингом 8»

В основе подсистемы лежит концепция «фабрики платежей». Данная концепция позволяет планировать выполнение всех денежных потоков, распоряжаться валютными, кредитными, процентными рисками. Подсистема дает возможность совмещать централизованную, децентрализованную формы управления.

 Подсистема оснащена:

  • Унифицированной схемой документооборота по учету договоров;
  • Удобными инструментами позволяющими планировать финансовые потоки;
  • Инструментами, позволяющими удобно управлять денежными средствами.

С данной подсистемой совершение платежей может быть максимально комфортным. А именно есть возможность применять программу клиент-банк либо host-2-host технологию 1С:Директбанк. Директивы разрешения/запрета платежей позволяют настроить правила ограничения платежей. Стоит отметить и наличие возможности лимитирования ДС в разрезе бюджетов: БДР, БДДС, бюджета движения ресурсов.

«Централизованное казначейство» является подсистемой, позволяющей создавать, согласовывать, контролировать график платежей, всех будущих поступлений по договорам, а также формировать отчеты на основе графиков и выполненных договоров в части казначейства. 

Немалый спектр программ 1С, обладает отличным функционалом в плане казначейства. Мощный функционал позволяет повысить результативность работы казначейства в предприятиях различных масштабов, областей и видов деятельности. Всё это упрощает, ускоряет работу пользователей, минимизирует количество ошибок и увеличивает результативность использования денежных средств предприятия.


Хотите получать подобные статьи по четвергам?
Быть в курсе изменений в законодательстве?
Подпишитесь на рассылку

Нет времени читать? Пришлем вам на почту!

Я даю Согласие на обработку персональных данных

Автоматизируем учет и бизнес-процессы

Получить коммерческое предложение