Все проекты English Написать директору Вебинары
Выбор региона
Ваш город:Караганда
Поиск

Создание системы корпоративного казначейства на базе «БИТ.ФИНАНС.Холдинг» для группы компаний «Тольяттиазот»

Заказчик

АО «Тольяттиазот» (ТОАЗ) – один из крупнейших мировых производителей аммиака, карбамида и карбамидоформальдегидного концентрата. Основной деятельностью является выпуск минеральных удобрений и химической продукции. Сегодня завод включает в себя 7 агрегатов по производству аммиака и 3 агрегата карбамида, расположенных на более чем 200 га производственной площадки. ТОАЗ входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков региона, а также обеспечивает работой более 4000 человек.


700

Количество автоматизированных рабочих мест

4000

Количество сотрудников

Описание проекта

В 2022 г. руководством компании АО «Тольяттиазот» было принято решение о создании единой информационной системы казначейства для автоматизации целевого процесса. Ключевым фактором при выборе партнера-интегратора являлся опыт внедрения систем для автоматизации финансового учета. Проведя анализ рынка, заказчик выбрал компанию «Первый Бит» в Екатеринбурге и решение ее разработки – БИТ.ФИНАНС.Холдинг.

Для реализации проекта ввиду большого контура задач и желания получить результат в максимально короткий промежуток времени, совместно с заказчиком была выбрана гибкая технология внедрения.

Таким образом, внедрение программного продукта БИТ.ФИНАНС Холдинг осуществлено по методологии SCRUM, которая предполагает обсуждение и планирование задач на следующую итерацию (спринт) исходя из итогов предыдущей итерации. Преимущества подхода:

  • Возможность быстрого получения результата, так как в конце каждой итерации (спринта) предоставляется работоспособный продукт;
  • Возможность легко адаптироваться под изменения задач;
  • Возможность оптимально распределять ресурсы;

Инструменты и технологии, используемые на проекте:

  • Планировщик проекта;
  • Проведение ежедневных статусов Daily meeting;
  • Хранение документации.

Данный подход к реализации проекта позволил в кратчайшие сроки получить первые результаты. Для определения списка задач на ближайшие спринты был проведен нулевой спринт, по результатам которого была составлена дорожная карта проекта с индикативными оценками сроков реализации.

По результатам спринта №1, длительность которого составляла 10 рабочих дней, удалось достигнуть следующих результатов:

  • Развернута база БИТ.ФИНАНС для 1С:Бухгалтерия КОРП;
  • Произведена миграция справочников ЦНСИ 1С:Документооброт + СЭД;
  • Настроен маршрут согласования заявки на расходование денежных средств;
  • Создана и проведена по маршруту согласования первая ЗРС;
  • Сформирован и подписан реестр платежей;
  • Настроена выгрузка в банк-клиент;
  • Отправлен первый платеж из новой системы.

Дополнительно одной из особенностей проекта является тот факт, что все документы-основания для проведения взаиморасчетов не создаются в системе казначейства, а появляются в ней путем интеграции с внешней ERP-системой.

Задачи проекта

1

Создание единой системы корпоративного казначейства группы компаний «Тольяттиазот».

2

Тиражирование автоматизированного процесса на дочерние зависимые общества группы компаний ТОАЗ.

Результаты работы над проектом

  1. Формирование и согласование ЗРС и реестров платежей;
  2. Автоматическое формирование ЗРС по постоплате;
  3. Согласование заявок и реестров по электронной почте;
  4. Отправка платежей через сервис 1С:ДиректБанк;
  5. Автозагрузка и проведение банковских выписок до 9:00;
  6. Экспорт выписок в учетные ERP-системы;
  7. Формирование и рассылка по эл. почте справки по остаткам на счетах из системы;
  8. Авторассылка реестров платежей (для порта Тамань);
  9. Контроль суммы оплаты по основанию платежа (счет, накладная, акт, УПД);
  10. Контроль лимитов CAPEX по оплате;
  11. Онлайн-учет денежных средств по Группе ТОАЗ;
  12. Система оперативного планирования и прогнозирования крупнобюджетного проекта (для Порта Тамань);
  13. Система мониторинга финансовых показателей по группам проектов;
  14. Управление кредитами и займами, банковскими гарантиями и поручительствами;
  15. Формирование и консолидация факта ДДС по группе компаний на второй рабочий день месяца;
  16. Формирование и консолидация оперативного плана ДДС по группе компаний;
  17. Вывод показателей по остаткам на счетах в BI-систему;
  18. Система управления мастер-данными (MDM).

Решения, которые мы внедрили клиенту

Закажите индивидуальное коммерческое предложение!

Оставьте контакты и наш специалист предложит несколько вариантов внедрения.

Я даю Согласие на обработку персональных данных

Автоматизируем учет и бизнес-процессы

Получить коммерческое предложение